تحليل أسواق الذهب والدولار | توقعات مهمة وتأثير التوترات الاقتصادية على الأسواق

تحليل أسواق الذهب والدولار الأمريكي في ظل التوترات الاقتصادية:

أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام! أتمنى أن يكون يومكم رائعًا ومليئًا بالنجاح. اليوم، سوف نتناول معًا تحليلًا فنيًا مميزًا للأسواق المالية، مع التركيز على أداء الذهب و الدولار الأمريكي في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.

كما نعلم جميعًا، التحليل اليومي للأسواق أصبح أمرًا بالغ الأهمية لمتابعة الاتجاهات وتوقع الحركة المستقبلية للأسواق. دعونا نبدأ أولاً بمراجعة أداء الدولار الأمريكي.

أداء الدولار الأمريكي:

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية في تداولات اليوم السابق. تراجع مؤشر الدولار نتيجة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة تصل إلى 25%، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي وصناعة السيارات.
الرسوم الجمركية عادة ما تؤدي إلى زيادة التضخم حيث تقوم الشركات بتمرير التكاليف الإضافية على المستهلكين، مما يضغط على الاقتصاد الأمريكي.

تأثير السياسات الاقتصادية على الأسواق:

تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق سيكون كبيرًا. إذا ارتفع التضخم، قد يضطر الفيدرالي الأمريكي لتعديل سياسته النقدية، ما سيؤثر بشكل مباشر على الدولار.
على المدى القصير، قد نشهد ارتفاعًا في قيمة الدولار نتيجة لتوقعات بتشديد السياسة النقدية. ولكن على المدى الطويل، التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين، مما سيضعف الدولار.
وفي هذه الحالة من عدم اليقين الاقتصادي، يصبح الذهب الخيار المفضل للمستثمرين كملاذ آمن.

تصريحات وارن بافيت حول الوضع الاقتصادي:

من جهته، صرح المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت بأن فرض الرسوم الجمركية يُعد بمثابة "إعلان حرب اقتصادية". وأضاف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للدولار، مما يدعم أسعار الذهب.

بيانات سوق العمل الأمريكي وتأثيرها:

البيانات المنتظرة من سوق العمل الأمريكي، والتي ستصدر يوم الجمعة، ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق.
إذا كانت البيانات إيجابية، فذلك سيوحي بأن الاقتصاد الأمريكي قوي، مما قد يدعم الدولار ويضغط على الذهب.
أما إذا جاءت البيانات ضعيفة، فقد تؤدي إلى عدم اليقين الاقتصادي، مما يعزز الاتجاه الصعودي للذهب.
وبالنسبة للمؤشرات الأخرى، سجل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (ISM) قراءة 50.3، وهي أقل من التوقعات عند 50.5، مما يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي.
كما أن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يعكس ضعفًا في سوق العمل، مما يساهم في دعم الذهب كملاذ آمن.

توقعات السياسة النقدية وتأثيرها على الدولار والذهب:

من المتوقع أن يؤدي استمرار التباطؤ الاقتصادي إلى دفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في مايو 2025، مما سيؤدي إلى ضعف الدولار ويزيد من جاذبية الذهب.
الأسواق بدأت بالفعل في تسعير احتمالية تبني سياسة نقدية أكثر تساهلًا، وهو ما قد يصب في مصلحة العملات المنافسة مثل اليورو و الين الياباني.
وبينما سيؤدي ضعف الدولار إلى دعم أسعار الذهب، قد يدفع تحسن الاقتصاد إلى تصحيح هبوطي للأسعار في حال عادت الثقة إلى الأسواق.

تحليل حركة الدولار الأمريكي:

في الوقت الحالي، يتحرك مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 106.1، وهي منطقة طلب قوية. إذا تمكن المؤشر من البقاء فوق هذه المستويات، فإننا قد نرى ارتفاعًا نحو 107.95.
لكن إذا كسر هذه المنطقة، فقد نكون أمام هبوط حاد للمؤشر. التصريحات الاقتصادية القادمة من الرئيس ترامب أو أعضاء الفيدرالي الأمريكي قد تكون مؤثرة بشكل كبير في تحديد الاتجاه المستقبلي للدولار.

تحليل أسعار الذهب:

على الإطار الزمني اليومي، يواجه الذهب منطقة مقاومة قوية بين 2890$ - 2930$. إذا تمكن الذهب من الاستقرار فوق 2930$، فقد نرى اتجاهًا صعوديًا جديدًا.
لكن إذا فشل الذهب في تجاوز هذه المقاومة، فقد تستمر الضغوط الهبوطية بسبب عمليات جني الأرباح.
منطقة 2891$ تعتبر نقطة ارتكاز قوية للذهب، حيث تحولت من دعم إلى مقاومة، مما يضيف مزيدًا من الاهتمام بهذه المنطقة.

الخاتمة ونصائح للمستثمرين:

في الختام، أود أن أوجه نصيحة هامة لكل المستثمرين: الحذر في التعامل مع الأسواق في ظل هذه التقلبات الحادة أمر ضروري.
من المهم متابعة التطورات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية و بيانات التضخم و ردود فعل الفيدرالي الأمريكي التي قد تؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق.
إدارة المخاطر بشكل صارم تظل أمرًا أساسيًا لحماية رؤوس الأموال في مثل هذه الأوقات غير المستقرة.

لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للبقاء على اطلاع دائم بأحدث التحليلات الاقتصادية. شكراً لمتابعتكم، وأتمنى لكم تداولات ناجحة!