السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دورة في التحليل الكلاسيكي وكيفية المتاجره باستخدامه
مقدمة لا بد منها
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية، بهدف توقع حركة السعر في المستقبل، ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق (على نقيض التحليل الأساسي)، وإنما يركز اهتمامه على حركة السعر باعتبار أن كل الأسباب والعوامل التي تحرك السوق تنعكس في النهاية على حركة السعر، وبالتالي فدراسة السعر من وجهة نظر التحليل الفني هي الجديرة بالاهتمام.
التحليل الفني يعتمد على ثلاثة مبادئ :
حيث يعتبر التحليل الفني أن كل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حركة السوق تنعكس في النهاية على السعر، وبالتالي يجب تحليل السعر حيث يشمل كل هذه العوامل.
يعتمد التحليل الفني على أن الأسعار تميل للحركة الاتجاهية، بمعنى أن الأسعار عندما تتخذ اتجاه صاعد أو هابط لفترة طويلة تميل للاستمرار في هذه الاتجاهات فترة طويلة قبل أن تعكس اتجاهها، الأمر الذي يسهل من عملية تحليلها حيث يفترض المحلل الفني أن السعر سيكمل الاتجاه السابق مالم تظهر إشارات فنية واضحة تشير لانعكاسه.
حركة السعر ما هي إلا نتاج عمليات العرض والطلب التي تتم يوميًا ويقوم بها ملايين المستثمرين بشتى الثقافات، وبالتالي فحركة السوق هي نتاج للطبيعة البشرية والحالة النفسية لجمهور المستثمرين والمتداولين أثناء التداول، ولذلك فيعتمد التحليل الفني على تكرار بعض النماذج والأنماط التي تشير عند تكونها إلى سلوك نفسي معين للمستثمرين وبالتالي يكون تأثيرها المتوقع مشابه لتأثيرها الذي حدث في الماضي. وهذا هو المقصود بأن التاريخ يعيد نفسه.
تاريخ التحليل الفني :
يرجع تاريخ التحليل الفني بمفهومه الحديث إلى الصحفي الأمريكي "تشارز داو"، الذي قام بتأسيس شركة "داو جونز" للمعلومات المالية والإخبارية عام 1882م مع زميليه "إدوارد جونز" و"تشارلز بيرجستريسر"، ثم أسس بعدها أول صحيفة اقتصادية في العالم وهي "جريدة وول ستريت" والتي بدأ فيها بكتابة مقالات متخصصة عن المتاجرة في سوق الأسهم اعتمد فيها على ما أسماه بنفسية السوق.
وظل "داو" يكتب مقالاته التي كان يناقش فيها حالة سوق الأسهم الأميركي وتوقعاته له بناء على نفسية السوق إلى أن توفى عام 1902م، حتى جاء من بعده "هاملتون" الذي أهتم بأسلوب "داو" واستكمل الكتابة في جريدة "وول ستريت" مطبقًا الأسلوب ذاته.
ولم يترك "داو" فروض أو قواعد معينة لنظريته وإنما كانت بداية ظهور "نظرية داو" عام 1932م، حينما قام "روبرت ريا" بتخليص ما يقرب من 250 مقالة من مقالات "داو" و"هاملتون" ليقدم نظرية داو التي كانت نواة لنشأة علم التحليل الفني الحالي.
الرسوم البيانية :
يهتم التحليل الفني بدراسة حركة الأسعار، والرسوم البيانية هي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها المحلل الفني لتحليل حركة السعر، حيث تمثل الرسوم البيانية في التحليل الفني العلاقة بين السعر والزمن.
وفي الرسم البياني يمثل المحور الرأسي عنصر السعر، ويمثل المحور الأفقي عنصر الزمن كما يلي :
الرسوم البيانية لها العديد من الأشكال والأحجام ولكن بشكل عام هناك ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في التحليل الفني وهي:
الرسم البياني الخطي (Line Chart)
رسم الأعمدة (Bar Chart)
رسم الشموع اليابانية (Japanese Candlestick Chart)
الرسم البياني الخطي (Line Chart):
الرسم البياني الخطي هو رسم يصل بين الأسعار الأغلاق خلال فترة زمنية محددة، وإيستخدم لمعرفة أسعار الإغلاق (Close)، دون الاسعار السعرية الأخرى.
ويعيب الرسم البياني الخطي أنه يوضح نوع واحد فقط من البيانات (سعر الإغلاق) لذلك يستخدم المحللون رسوم الأعمدة والشموع بشكل أكبر.
رسم الأعمدة (Bar Chart):
يتكون رسم الأعمدة من أعمدة منفصلة، بحيث يمثل كل من هذه الأعمدة حركة السعر خلال فترة زمنية محددة حيث يمثل (أسعار الافتتاح والإغلاق والحد الأعلى والأدنى للسعر).
ويحدد سعر الافتتاح بخط أفقي صغير على يسار العمود، كما يتحدد سعر الإغلاق بخط أفقي صغير على يمين العمود والجزء العلوي من العمود يمثل الحد الأعلى للسعر ويمثل الجزء السفلي الحد الأدنى للسعر كما يلي:
رسم الشموع اليابانية (Japanese Candlestick Chart):
يوضح رسم الشموع اليابانية نفس البيانات التي يوضحها رسم الأعمدة فهي تمثل أسعار الإغلاق والافتتاح والحد الأعلى والأدنى للسعر، حيث يتمثل سعري الافتتاح والإغلاق في جسم الشمعة، ويمثل الظل العلوي للشمعة الحد الأعلى للسعر، كما يمثل الظل السفلي الحد الأدنى للسعر.
وإذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح (شمعة صاعدة) فإن الشمعة تكون بيضاء، أما إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح (شمعة هابطة) فإن الشمعة تكون سوداء، ويمكن للمحلل أن يغير من ألوان الشموع بحسب ما يتناسب مع ذوقه ورؤيته.
الفترات الزمنية:
وهناك أكثر من فترة زمنية يعبر من خلالها السعر عن حركة التداول، هذه الفترات قد تكون (دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 60 دقيقة، 4 ساعات، 8 ساعات، يوم، أسبوع، شهر
ويمكن فهم ذلك بشكل أفضل من خلال الأمثلة التالية:
الاطار الشهري (Monthly): تمثل كل شمعة او عمود حركة التداول خلال شهر واحد .
الإطار الاسبوعي (weekly) : تمثل كل شمعة او عمود حركة التداول خلال اسبوع واحد .
الإطار اليومي (Daily): تمثل كل شمعة أو عمود حركة التداول خلال يوم واحد.
الإطار 4 ساعات (4hours): تمثل كل شمعة أو عمود حركة التداول خلال 4 ساعات.
الإطار الساعة (1hour): تمثل كل شمعة أو عمود حركة التداول لمدة ساعة واحدة.
ويختلف استخدام الرسوم البيانية من متاجر لآخر بحسب توجهاته ونوعية متاجرته، فعلى سبيل المثال يفضل المستثمر طويل المدى استخدام الإطارات الزمنية الكبيرة كالإطار الأسبوعي أو الشهر أو اليومي، ويفضل المتاجر متوسط المدى استخدام الإطارات الزمنية اليومي والأربع ساعات والساعة، ويفضل المتاجر قصير المدى استخدام الإطارات الزمنية القصيرة كالساعة والربع ساعة والخمس دقائق.
إتجاهات حركة الاسعار ( Trend)
تتحرك الأسعار في ثلاثة اتجاهات:
اتجاه صاعد (Up trend)
اتجاه هابط (Down trend)
اتجاه عرضي (Sideways)
ولكن لا يعني ذلك أنها تتحرك في خطوط مستقيمة فمع وجود الاتجاه تتراوح الحركة ما بين الصعود والهبوط، فتكون أشبه بالحركة المتعرجة، وتتكون ارتفاعات وانخفاضات أثناء حركة السعر يطلق عليها القمم والقيعان
القمة: مستوى ارتد منه السعر بالهبوط بعد صعود سابق.
القاع: مستوى ارتد منه السعر بالصعود بعد هبوط سابق.
وهكذا تكون حركة السوق دائمًا بين تكوين القمم والقيعان، ويختلف وضع القمم والقيعان طبقًا لاختلاف الاتجاه.
في الاتجاه الصاعد: قمم صاعدة وقيعان صاعدة (كل قمة أعلى من السابقة وكل قاع أعلى من السابق).
في الاتجاه الهابط: قمم هابطة وقيعان هابطة (كل قمة أدنى من السابقة وكل قاع أدنى من السابق).
في الاتجاه العرضي: قمم وقيعان متعادلة (في مستوى أفقي)، لا تميل إلى الصعود ولا تميل إلى الهبوط، كما بالمثال التالي:
النماذج الفنية
نماذج الرسوم البيانية هي أنماط تتكرر أثناء حركة السعر ويكون لها نفس التأثير المتوقع عند ظهورها، فالطبيعة البشرية لا تتغير، والسعر يعكس كل ما يشعر به المستثمرون ويفكرون فيه من أمل في الربح وخوف من الخسارة وغيرها، لذلك لوحظ أنه عند تكرر هذه النماذج يكون لها نفس التأثير على حركة السعر.
والنماذج هي مزيج من خطوط الاتجاه والقمم والقيعان التي سبق شرحها، وتأتي هذه النماذج لتشير إما إلى انعكاس الاتجاه السابق وتسمى نماذج انعكاسية (Reversal Patterns) أو إلى استمرار الاتجاه وتسمى نماذج استمرارية (Continuation Patterns).
ملحوظة هامة جداً:
النماذج الأستمرارية ذات نسبة نجاح أعلى بكثير من النماذج الأنعكاسية.
القواعد العامة للمتاجرة بالنماذج:
1- لا بد من وجود اتجاه واضح يسبق تكون النموذج، ولا يعتد بالنموذج إذا ظهر بغير اتجاه واضح يسبقه.
2- كلما كان حجم النموذج ووقت تكونه أكبر كلما كانت مصداقيته وتأثيره أكبر.
3- لا يمكن استخدام النماذج أو المتاجرة بها قبل اكتماله، فلا يجوز إفتراض إكتمال النموذج إلا بعد أن يتم كسره.
4- النماذج الانعكاسية تشير لانعكاس الاتجاه، لذلك فمن الأفضل أن يسبقها كسر خط اتجاه مهم.
5-أهداف النماذج تعتبر حد أدنى متوقع لحركة السعر فيمكن أن يتجاوزها السعر وفي حالة فشل النموذج في تحقيق الحد الأدنى من الهدف المتوقع يكون النموذج قد فشل.
اولا : نموذج دبل توب القمم الثنائية
و نموذج إنعكاسي، يأتي في الاتجاه الصاعد، ويتكون من قمتين في مستوى أفقي واحد
وله عدة اشكال ادم ايف -ايف ادم - ادم ادم - ايف ايف
شكل النموذج على التشارت
مراحل تكون النموذج:
في نهاية الاتجاه الصاعد يسيطر البائعون ويهبط السعر مكونًا القمة الأولى، ثم يعود المشترون للسيطرة على السوق مرة أخرى فيصعد السعر مكونًا قاع ويصل إلى مستوى القمة الأولى.
لا يتمكن المشترون من تجاوز القمة الأولى ويسيطر البائعون فيهبط السعر مكونًا القمة الثانية وينكسر القاع ويبدأ الاتجاه في الانعكاس من الصعود إلى الهبوط.
الاستفادة من النموذج:
الاستفادة من النموذج في المتاجرة تكون بالبيع بعد كسر القاع (خط العنق) المتكون بين القمتين، أو عند إعادة اختباره.
هدف النموذج:
قياس المسافة من القاع إلى القمم، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
ثانيا : نموذج دبل بوتوم القاع الثنائي
هو نموذج انعكاسي، يأتي في الاتجاه الهابط، ويتكون من قاعين في مستوى أفقي واحد.
شكل النموذج
مراحل تكون النموذج:
في نهاية الاتجاه الهابط يسيطر المشترون ويصعد السعر مكونًا القاع الأول، ثم يعود البائعون للسيطرة على السوق مرة أخرى فيهبط السعر مكونًا قمة ويصل إلى مستوى القاع الأول.
لا يتمكن البائعون من تجاوز القاع الأول ويسيطر المشترون فيصعد السعر مكونًا القاع الثاني وتنكسر القمة ويبدأ الاتجاه في الانعكاس من الهبوط إلى الصعود.
الاستفادة من النموذج:
الاستفادة من النموذج في المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر القمة المتكونة بين القاعين (خط العنق)، أو عند إعادة اختباره.
هدف النموذج:
قياس المسافة من القاع إلى القمم، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
ثالثا : نموذج الراس والكتفين head& shoulders
هو نموذج إنعكاسي يأتي في الاتجاه الصاعد، ويتكون من ثلاثة قمم، تكون القمة الوسطى أعلى من القمتين الأخرتين.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
في نهاية الاتجاه الصاعد يبدأ البائعون في السيطرة ويهبط السعر مكونًا الكتف الأيسر (Left Shoulder) والإرتكاز الأول لخط العنق (Neck line)
يبدأ المشترون في السيطرة على السعر مرة أخرى ويرتفع ليصنع قمة أعلى من القمة السابقة، وهي الرأس (Head)
ثم يسيطر البائعون مرة أخرى ويهبطون بالسعر مكونين النقطة الثانية في خط العنق.
يحاول المشترون السيطرة على السعر فيصعدون بالسعر، ولكن يفشلون في تجاوز القمة السابقة ويتكون هنا الكتف الأيمن (Right Shoulder).
يُعرف خط العنق بأنه يصل بين القاع السابق للرأس والقاع السابق للكتف الأيمن.
وتبدأ قوى الشراء في الضعف ويسيطر البائعون على الأسعار، فينكسر خط العنق وينعكس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.
الاستفادة من النموذج:
الاستفادة من النموذج في المتاجرة تكون بالبيع بعد كسر خط العنق، أو عند إعادة اختباره.
هدف النموذج:
قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
رابعا : نموذج الرأس والكتفين المقلوب (Inverted Head & Shoulders)
هو نموذج انعكاسي يأتي في الاتجاه الهابط، يتكون من ثلاثة قيعان، يكون القاع الأوسط أقل من القاعين الآخرين.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
في نهاية الاتجاه الهابط يبدأ المشترون في السيطرة ويصعد السعر مكونًا الكتف الأيسر (Left Shoulder) والنقطة الأولى في خط العنق (Neckline).
يبدأ البائعون في السيطرة على السعر مرة أخرى وينخفض السعر ليصنع قاع أقل من القاع السابق، ويكون الرأس (Head).
يسيطر المشترون مرة أخرى ويصعدون بالسعر مكونين النقطة الثانية في خط العنق.
يحاول البائعون السيطرة على السعر فيهبطون بالسعر، ولكن يفشلون في تجاوز القاع السابق ويتكون هنا الكتف الأيمن (Right Shoulder).
يُعرف خط العنق بأنه يصل بين القمة السابقة للرأس والقمة السابقة للكتف الأيمن.
تضعف القوى البيعية تدريجيًا ويسيطر المشترون على السعر، فينكسر خط العنق وينعكس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود.
الاستفادة من النموذج:
الاستفادة من النموذج في المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر خط العنق، أو عند إعادة اختباره.
هدف النموذج:
قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
خامسا: المثلث الصاعد (Ascending triangle)
هو نموذج إستمراري، المثلث الصاعد هو أحد أشكال المثلثات المتماثلة، ويختلف عنه في أن الجزء العلوي من المثلث يكون أفقي.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
في الاتجاه الصاعد تكون هناك محاولات من المشترين بدفع السعر للأعلى تقابلها محاولات من البائعين بدفع السعر للأسفل.
يكون السعر قيعان صاعدة وقمم في مستوى أفقي واحد.
بعد كسر مستوى القمم يستكمل السعر الاتجاه الصاعد.
الاستفادة من النموذج:
الشراء بعد كسر منطقة القمم.
هدف النموذج:
يتم قياس ارتفاع المثلث من القاع الأول المتكون فيه إلى منطقة القمم وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
سادسا :المثلث الهابط (Descending Triangle)
هو نموذج إستمراري، المثلث الهابط هو أحد أشكال المثلثات المتماثلة، ويختلف عنه في أن الجزء السفلي من المثلث يكون أفقي.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
تكون هناك محاولات من البائعين بدفع السعر للأسفل تقابلها محاولات من المشترين بدفع السعر للأعلى.
يكون السعر قمم هابطة وقيعان في مستوى أفقي واحد.
بعد كسر مستوى القيعان يستكمل السعر الاتجاه الهابط.
الاستفادة من النموذج:
البيع بعد كسر منطقة القيعان.
هدف النموذج:
يتم قياس أرتفاع المثلث من القمة الأولى المتكونة فيه إلى منطقة القيعان وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
سابعا : نموذج المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)
هو نموذج إستمراري، يمثل حيرة السوق بين المشترين والبائعين، حيث يتحرك السوق في نطاق ضيق لفترة تكون فيها قوة العرض والطلب متساوية تقريبًا، ويمثل النموذج وقفة قبل استكمال الاتجاه السابق.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
في الاتجاه الصاعد، تكون هناك محاولات من المشترين بدفع السعر لأعلى، تواجهها قوى من البائعين, والعكس في الاتجاه الهابط.
كل قمة جديدة أو قاع جديد يتكون يكون في نطاق أضيق مما قبله، ويتكون النموذج بعد عدة حركات تبادلية بين الصعود والهبوط كما هو موضح في شكل النموذج أعلاه.
ثم يتم كسر النموذج في الاتجاه السابق لتكونه ويستكمل السعر اتجاهه.
الاستفادة من النموذج:
في الاتجاه الصاعد: الشراء مع كسر خط الاتجاه الهابط المكون للمثلث.
في الاتجاه الهابط: البيع مع كسر خط الاتجاه الصاعد المكون للمثلث.
هدف النموذج:
قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في المثلث، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج
ثامنا : نموذج المستطيل (Rectangle)
هو نموذج استمراري، وهو عبارة عن منطقة من التصحيح العرضي، ويتكون فيها قمم وقيعان أفقية، ويعتبر وقفة للسعر قبل استكمال الاتجاه السابق.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
تكون قوى العرض والطلب متوازنة في السوق، ويتوقف السعر لفترة من التصحيح العرضي.
تتكون في هذه الفترة قمم وقيعان في مستويات أفقية متساوية (لا تقل عدد الارتكازات عن 4 ارتكازات).
بمجرد كسر هذه القمم أو القيعان في اتجاه الحركة السابقة، تكون هذه إشارة على استمرار الاتجاه.
الاستفادة من النموذج:
في الاتجاه الصاعد: الشراء بعد كسر منطقة القمم في المستطيل.
في الاتجاه الهابط: البيع بعد كسر منطقة القيعان في المستطيل.
هدف النموذج:
قياس المسافة بين حدي المستطيل، وإسقاط المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
تاسعا : نموذج الوتد الصاعد (Rising Wedge)
هو نموذج استمراي، يأتي في الاتجاه الهابط، يشبه في تكوينه المثلث المتماثل، إلا أنه يكون مائلًا للأعلى قليلًا.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
حركة صاعدة ضعيفة, بعد اتجاه هابط حاد.
يكون السعر قمم صاعدة وقيعان صاعدة ولكن في كل مرة تكون الحركة أضعف من السابقة دليل على ضعف المشترين.
بعد كسر خط الاتجاه الصاعد في النموذج يستكمل السعر الاتجاه الهابط.
الاستفادة من النموذج:
البيع بعد كسر خط الاتجاه الصاعد.
هدف النموذج:
قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في الوتد، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
عاشرا : نموذج الوتد الهابط (Falling Wedge)
هو نموذج استمراري، يأتي في الاتجاه الصاعد، يشبه في تكوينه المثلث المتماثل، إلا أنه يكون مائلًا للأسفل قليلًا.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
حركة هابطة ضعيفة, بعد اتجاه صاعد حاد.
يكون السعر قمم هابطة وقيعان هابطة ولكن في كل مرة تكون الحركة أضعف من السابقة دليل على ضعف البائعين.
بعد كسر خط الاتجاه الهابط في النموذج يستكمل السعر الاتجاه الصاعد.
الاستفادة من النموذج:
الشراء بعد كسر خط الاتجاه الهابط.
هدف النموذج:
قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في الوتد، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج :7.gif:
الحادي عشر : الرايات والأعلام المثلثة (Flags & Pennants)
هي نماذج استمرارية، هي نماذج تشبه الأعلام في تكوينها، وهي عبارة عن تصحيح صغير قبل استكمال السعر لاتجاهه السابق.
شكل النموذج:
مراحل تكون النموذج:
حركة حادة وسريعة في أحد الاتجاهات.
يحدث بعض الهدوء بعد هذه الحركة ويتكون شكل علم ( وهو عبارة عن قناة صغيرة وسريعة التكون)، أو يتكون شكل علم مثلثي (وهو عبارة عن مثلث متماثل صغير وسريع التكون).
بعد كسر النموذج في اتجاه الحركة السابقة، تكون هذه إشارة لاستكمال الاتجاه.
لاستفادة من النموذج:
في الاتجاه الصاعد: الشراء بعد كسر خط الاتجاه الهابط سواء في العلم أو العلم المثلثي.
في الاتجاه الهابط: البيع بعد كسر خط الاتجاه الصاعد سواء في العلم أو العلم المثلثي.
هدف النموذج:
قياس الحركة الحادة التي تسبق تكون النموذج (تسمى بساري العلم)، وإسقاط المسافة من نقطة الكسر التي سبقت تكون النموذج.
ارجع لنفس التشارت المصور بالاعلى ثم افتح منصة التداول وحاول التطبيق على نماذج قد تحققت لتعداد عينك على هذه النماذج
وبذلك انتهينا من اهم النماذج الفنية والتي تتكرر بكثرة على التشارت
في الدرس القادم سنتحدث عن الشموع اليابانية ونماذجها
الشموع اليابانية
الشموع اليابانية تعد من اشهر وسائل التمثيل البياني في اسواق المال والاكثراستعمالا بين المتداولين , وليس ذلك فقط بل هي تعد اداة رائعة وتستخدم نماذجها كاستراتيجية منفرده ولها علمها الخاص
فهي تعتبر تقنية فريده من نوعها لقراءة رد فعل السعر والتعرف على نفسية المستثمرين من خلال مجموعة من النماذج التي تعطي إشارات مبكرة ذات قيمة كبيرة للمحللين.
يرجع تاريخ استخدام الشموع اليابانية الى اليابانيين في حدود القرن السادس عشر حيث كانوا يتاجرون بالأرز .
الشموع اليابانية تظهر للمتداول وبكل سهولة الامور التالية فكل شمعة عند اغلاقها تظهر (الافتتاح، الإغلاق، الحد الأدنى، الحد الأعلى).
والشموع تتخذ اشكالا عند اغلاقها توضح للمتداول نفسية المتاجرين وما قد يتوقع من الشمعة التالية حسب نماذج الشموع
الشموع تتخذ الوانا عديده تستطيع ان تغير الالوان حسب ذوقك الشخصي ولكن الالوان المعتاده وبالشكل الافتراضي خاصة بمنصة الميتاتريدر 4 الشهيره تكون الشموع الصاعدة ممتلئة سوداء اما الشموع الهابطة ممتلئة بيضاء كما سيتم التوضيح بالشكل التالي
هنا نموذج لشمعة صاعدة نظهر الافتتاح - الاغلاق -اعلى سعر - ادنى سعر
وهنا نموذج لشمعة هابطه نظهر الافتتاح - الاغلاق -اعلى سعر - ادنى سعر
نماذج الشموع اليابانية
أولا: نموذج المطرقة (Hammer)
تكوين النموذج:
هو نموذج يشبة المطرقة.
يكون جسم الشمعة صغير، ويتكون من شمعة واحدة.
يكون ظلها السفلي يساوي ضعف جسم الشمعة على الأقل .
يكون لها ظل علوي صغير جدًا أو لا يكون لها ظل علوي، وكلما كان الظل السفلي أطول من جسم الشمعة كلما كان أفضل.
تأتي في نهاية الاتجاه الهابط لتشير لاحتمالات انعكاسه.
شكل النموذج:
طريقة المتاجره :
نستطيع وضع امر باي ستوب فوق الحد الاعلى لسعر الشمعة وستوب لوس اسفل الحد الدنى للشمعة والاهداف منطقة المقاومة التالية
ثانيا : نموذج الشهاب (Shooting Star)
تكوين النموذج:
جسم الشمعة صغير، ويتكون من شمعة واحدة.
يكون ظلها العلوي ضعف جسم الشمعة على الأقل، ويكون لها ظل سفلي صغير جدًا، وكلما كان الظل العلوي أطول من جسم الشمعة كلما كان أفضل.
تأتي في نهاية الاتجاه الصاعد لتشير لاحتمالات انعكاسه.
شكل النموذج:
طريقة المتاجره :
نستطيع وضع امر سيل ستوب اسفل الحد الدنى لسعر الشمعة وستوب لوساعلى الحد العلوي للشمعة والاهداف منطقة الدعم التالية
ثالثا : نموذج الدوجي (Doji)
مكونات النموذج:
جسم الشمعة يكون عبارة عن خط.
شمعة سعر إغلاقها يساوي سعر افتتاحها أو يكون أعلى/أقل قليلًا، هذه الشمعة تعبر عن الحيرة بين البائعين والمشترين.
الظل العلوي والسفلي عادًة ما يكون ضغير.
إذا جاءت في نهاية اتجاه صاعد فإنها تعتبر إشارة ضعف للاتجاه وتنبيه لانعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.
إذا جاءت في اتجاه هابط فإن تعتبر إشارة ضعف وتنبيه لانعكاس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود.
قد تكون الظلال طويلة مثل اليعسوب او متساوية وجميعها يدل على الحيره واقتراب انتهاء المسار الحالي
شكل النموذج:
رابعا : الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing)
يتكون النموذج من شمعتين.
- تكون الشمعة الأولى هابطة، وتأتي الشمعة الثانية صاعدة وتغلق فوق مستوى افتتاح الشمعة الأولى، وكلما كان الإغلاق أعلى من سعر افتتاح الشمعة الأولى كلما كان أفضل.
- يأتي النموذج في نهاية الاتجاه الهابط ليشير لاحتمالات انعكاسه.
- يفضل أن يكون الظل العلوي للشمعة الثانية أعلى من الشمعة الأولى.
شكل النموذج:
خامسا : الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing)
تكوين النموذج:
يتكون النموذج من شمعتين.
تكون الشمعة الأولى صاعدة، وتأتي الشمعة الثانية هابطة وتغلق تحت مستوى افتتاح الشمعة الأولى، وكلما كان الإغلاق أقل من سعر افتتاح الشمعة الأولى لكما كان أفضل.
يأتي النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد ليشير لاحتمالات لانعكاسه.
يفضل أن يكون الظل السفلي للشمعة الثانية أقل من الشمعة الأولى, وأن تكون أقل سعر في الحركة التي تسبقه.
شكل النموذج:
سادسا : نموذج الخط الثاقب (Piercing Line)
تكوين النموذج:
يتكون النموذج من شمعتين.
إحداهما هابطة قوية والأخرى صاعدة حدها السفلي أقل من الشمعة السابقة وتصعد إلى أكثر من منتصف الشمعة الأولى، وكلما كانت الشمعة الصاعدة كبيرة كلما كان أفضل.
يأتي في نهاية الاتجاه الهابط ليشير لانعكاسه.
يفضل أن يكون الظل العلوي للشمعة أعلى من الشمعة الأولى, وأن تكون أعلى سعر في الحركة التي تسبقه.
شكل النموذج:
سابعا : نموذج السحابة القاتمة (Dark Cloud Cover)
تكوين النموذج:
يتكون النموذج من شمعتين.
الأولى صاعدة قوية، والثانية هابطة حدها العلوي أعلى من الشمعة السابقة وتهبط إلى أكثر من منتصف الشمعة الأولى، وكلما كانت الشمعة الهابطة كبيرة كلما كان أفضل.
يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد ليشير لاحتمالات انعكاسه.
شكل النموذج:
ثامنا : نموذج نجمة المساء (Evening Star)
تكوين النموذج:
نموذج يتكون من ثلاثة شموع، الأولى تكون شمعة صاعدة كبيرة تليها شمعة ذات جسم صغير او دوجي يفضل ان تعمل هذه الشمعة هاي جديد ثم تليها شمعة هابطة كبيرة قد تتجاوز حجم الشمعة الأولى أو لاتتجاوزها ويفضل ان تتجاوز منطقة النصف الى ثلثي جسم الشمعة الاولى.
يأتي النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد ليشير لاحتمالات انعكاسه.
يجب أن يكون ظل العلوي للشمعة أعلى ظل في نموذج.
شكل النموذج:
تاسعا : نموذج نجمة الصباح (Morning Star)
تكوين النموذج:
يتكون من ثلاثة شموع، الأولى تكون شمعة هابطة كبيرة، تليها شمعة ذات جسم صغير او دوجي يفضل ان تعمل هذه الشمعة لو جديد ، ثم تليها شمعة صاعدة كبيرة، قد تتجاوز حجم الشمعة الأولى أو لا تتجاوزهاويكون الافضل ان تغلق في منطقة الثلث الاخير من جسم الشمعة الاولى .
يأتي النموذج في نهاية الاتجاه الهابط ليشير لاحتمالات انعكاسه.
يجب أن يكون الظل السفلي للشمعة الثانية أقل ظل في النموذج.
شكل النموذج:
.................................................. .............................
هذه هي اهم نماذج الشموع واكثرها تشكل
الدرس القادم سيكون شرح لاداة الفايبوناتشي وانواعها وطرق المتاجره بها التي لا يستطيع اي متاجر الاستغناء عن هذه الأداة
أداة الفايبوناتشي
مقدمة عامة للعلم بالشيء :7.gif:
من هو فيبوناتشي : فيبوناتشي هو عالم رياضيات إيطالي , ويعتبر واحدا من علماء الرياضيات في العصور الوسطى. أسمه الحقيقي هو "ليوناردو أوف بيسا .
فيبوناتشي هوالذي اكتشف سلسلة الارقام ومنها قام ليوناردو باستخراج نسب فايبوناتشي .
حيث تتكون النسب من المتتالية التالية للارقام 1- 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 - 233 - 377 - .......
تم استخراج هذه الارقام من العملية الحسابية كما بالرسم التالي
اي ان :
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
وهكذا ....
قام العالم ليوناردو بقسمة عدد من العدد الذي يسبقه حصل على النسبة 61.8 وهي النسبة الذهبية التي يعتمد عدد كبير من المتاجرين على هذه النسبة في المتاجره .
ماذا نستفيد من نسب فايبوناتشي :
اهم النسب الذهبية 61.8 , 50 , 38.2
نسب مهمة 76.8 , 23.6 , 88.6
اهم النسب لفايبو امتداد الموجة 123.6 , 161.8 , 261.8
مؤشر فايبوناتشي يستخدم لمحاولة التنبؤ باماكن الدعم ليتم الشراء منها , او التبؤ باماكن المقاومة فيتم البيع منها , ويستخدم ايضا لتحديد مناطق الاهداف وجني الربح اضافة لتحديد مستويات الستوب لوس او وقف الخسائر .
كيف نستطيع رسم مؤشر الفايبوناتشي على التشارت ؟ :16:
أولا : نقوم بفتح منصة الميتاتريدر ونتبع الشرح كما في الصورة التالية
ثانيا : تحديد اعلى نقطه وتحديد ادنى نقطه :1:
ثم نقوم بسحب اداة الفايبوناتشي التصحيحي
ملاحظه اذا كان الاتجاه هابط نبدأ بسحب الفايبوناتشي من القمة وننهي عند القاع , اما في حالة كان الاتجاه صاعد نبدأ بسحب الفايبو من القاع لننتهي عند القمه
كما في التشارت التالي
اداة فايبو التوسعي امتداد فايبو
وهي تستخدم عند اختراق السعر لفايبو 100%
اهم النسب 127 , 161.8 , 261.8
مثال من التشارت :7.gif:
استخدام اداة فايبو التصحيحي مع الموجة التصحيحية
عند اختراق السعر لخط 100% فايبو صعودا او هبوطا فان السعر سيواجه مقاومات في الغالب عند النسب 123.6 , 161.8 , 261.8
الدعوم والمقاومات
انواع عديده نذكر منها
1- الدعوم والمقاومات الافقية ( قمم و قيعان )
2- الدعوم والمقاومات المتحركة (خطوط الترند )
3- القنوات السعرية
4- نسب فايبو كما تم الذكر مسبقا
اولا : الدعم والمقاومة الافقية
الدعم (Support): حركة هبوط للسعر ليصل الى مستوى يجعل السعر يرتد منه صعودا
المقاومة (Resistance): حركة صعود للسعر ليصل الى مستوى يجعل السعر يرتد منه هبوطا
لنعتمد ان المنطقة السعرية الحالية هي دعم او مقاومة يجب ان تكون على حرف v عند الدعوم وعلى عكسها عند المقامات اي يجب انت تكون شمعة الدعم تسبقها شمعتين وتاتي بعدها شمعتين ادنى عند الدعم واعلى منها عند المقاومة
كما بالشكل التالي
نتابع ذلك على تشارت اليورو دولار فريم اربع ساعات
مثال على الدعم
مثال على المقاومة
ملاحظة مهمة عند اختراق المقاومة والثبات اعلاها تتحول المقاومة الى دعم , عند خسر الدعم والثبات اسفله يتحول الدعم الى مقاومة :04:
كيف نستفيد من الدعم والمقاومة:
يجب مراعاة عدم مخالفة الاتجاه، فإذا كان الاتجاه صاعد يجب أن تكون المتاجرة في جانب الشراء والعكس في حالة الاتجاه الهابط.
في الاتجاه الصاعد: الشراء عند الدعوم - الشراء بعد كسر المقاومات.
في الاتجاه الهابط: البيع عند المقاومات - البيع بعد كسر الدعوم.
ثانيا : الدعوم والمقاومات المتحركة
هو خط مستقيم يصل بين نقطتين أو أكثر ويمتد مع حركة السعر ليمثل مستوى دعم / مقاومة متحركة للسعر. في حال الصعود يكون قمم اعلى من القمم السابقة وقيعان اعلى من الفيعان السابقة
خطوط الترند نوعان :
1- خط الترند (الاتجاه) الصاعد :
حيث يكون الاتجاه صاعد بتكوين قمم اعلى من القمم السابقة وقيعان اعلى من القيعان السابقة , ونستطيع رسم خط وهمي يعمل عمل الدعم كلما لامس السعر هذا الخط ويصبح هذا الخط ذو اهتمام للمتداولين اذا ارتد السعر منه مرتين او اكثر
كما بالشكل التالي
2- خط الترند ( الاتجاه) الهابط :
حيث يكون التجاه هابط بتكوين قيعان ادنى من القيعان السابقة وقمم ادنى من القممة السابقة , ونستطيع رسم خط وهمي يعمل عمل المقاومة كلما لامس السعر هذا الخط ويصبح هذا الخط ذو اهتمام للمتداولين اذا ارتد السعر منه مرتين او اكثر
كما في الشكل
امثلة من التشارت
في المثال التالي نلاحظ ان السعر كون القمة الاولى ثم هبط ليكون قاع جديد ثم عاد للعود ومنها هبط ليشكل قمة ادنى من السابق ثم هبط وكون قاع جديد ادنى من السابق عندها يتم رسم خط الاتجاه الهابط حيث نتوقع ان السعر عند اعادة ملامسة هذا الخط سيشكل مقاومة على السعر وجدار قوي ويرده للاسفل .
وهنا خط ترند صاعد
ملاحظة هامة جدا :
في حال اختراق خط الترند الهابط والثبات فوقة يتحول خط الترند الى دعم للسعر ويتوقع انعكاس الاتجاه , وفي حال كسر خط الترند الصاعد للاسفل والثبات اسفله نتوقع انعكاس السعر حيث يتحول خط الترند الى مقاومة .
مثال على ذلك من التشارت
نقاط يجب مراعاتها في خطوط الاتجاه:
كلما كانت فترة امتداد خط الاتجاه أطول كلما كان أكثر مصداقية.
كلما زادت عدد مرات الارتداد من الخط كلما كان أفضل.
يجب ألا تكون درجة ميل خط الاتجاه حادة أو مسطحة، ودرجة ميل خط الاتجاه المثالي هي ما تقترب من 45 درجة.
ثالثا : القنوات السعرية
هي تحرك السعر بين خطين متوازيين، الخط الأول هو خط الاتجاه العادي (Trend Line) والخط الثاني هو خط موازي لخط الاتجاه ويسمى بخط القناه (Channel Line).
القنوات السعرية ثلاث النواع قنوات صاعدة , قنوات هابطة , قنوات عرضية ( المستطيلات ) التي اشرنا لها بموضوع الناذج السعرية
طريقة رسم القنوات:
لرسم القناه في الاتجاه الصاعد، نقوم برسم خط الاتجاه بصورة عادية أسفل القيعان ثم يرسم خط موازي له أعلى القمم
كما بالشكل التالي
لرسم القناه في الاتجاه الهابط، نقوم برسم خط الاتجاه بصورة عادية فوق القمم ثم يرسم خط موازي له اسفل القيعان
كما بالشكل بالتالي
مثال من التشارت على القنوات السعرية
ملاحظة هامة :
استمرار السعر في داخل القناة دليل على استمرار الاتجاه.
كسر السعر للقناه يشير إلى ضعف الاتجاه وبداية الانعكاس.
مثال من التشارت
رابعا نسب الفايبو وقد تم ذكرها سابقا بموضوعها المخصص لها سابقا
ادارة راس المال والمخاطره في سوق الفوركس
مقدمة
لن ابالغ واقول لكم ان من اهم اسباب النجاح لا بل إن السبب الرئيسي في النجاح في سوق الفوركس هو الادارة المالية السليمة والجميع يؤيدني ولكن وقت التطبيق ترى العجب العجاب
ماذا نقصد بادارة راس المال ؟ :04:
نقصد بها نسبة حجم دخول الصفقات بالنسبة الى راس المال على سبيل المثال حساب ب 1000 دولار هل يصلح ان ادخل بحجم عقود 1 لوت اي النقطه ب 10 دولار طبعا هناك شركات تعطيك رافعة مالية عالية جدا 1:200 , 1:400 , 1:500 واكثر يعني ممكن ان يتم الدخول بحجم اكبر ويصبح الربح اكبر بكثير ماذا لو تم الدخول الصفقة ب 20 دولار ذلك يعني لو ان السعر تحرك لصالحي فقط 50 نقطه فحسابي سوف يتضاعف
ويصبح 2000 دولار , لكن بالمقابل لو تحركت الرياح بما لاتشتهي السفن ماذا يحدث 40 - 50 نقطه خساره كافية لتصفير الحساب اذن نسبة المخاطره هنا ليست عالية :15: بل قاتله .
اشتغل صح ولا تحرق اعصابك ونام وارتاح :8:
إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فلو افترضنا أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بحجم كبير ولم تسير الصفقةلصالحه فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بمصائب التبريد واخذ عقود اضافية لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل. :1319041557681:
وبالمثل لو نظرنا بالاتجاه المعاكس لو افترضنا أن أحدالمتاجرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 1.5%-2%،حتى لو خسر فسيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر.
العناصر الاساسية في ادارة رأس المال :
1- حجم العقود المحدده : ماهو حجم الصفقة الذي تريد الدخول به .
2- استخدام امر وقف الخساره ستوب لوس : كم نقطه تقبل ان تخسر لو عكست صفقتك.
3- تحديد (الرسك) المخاطره من رأس المال : المقصد كم مستعد ان تخسر في هذه الصفقة من راس المال .
4- تحديد (الريوارد) الربح من راس المال : كم نقطه تنتظر ان تاخذ من هذه الصفقة .
5- تحديد نسبة المخاطرة من العائد او مايقاله له (ريوارد ريسك).
كيف نحدد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة ؟
براي الشخصي افضل نسبة مخاطره هي (2-3)% من قيمة راس المال
كيف نستطيع حساب نسبة المخاطرة
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% اذن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كما يلي :
حجم الأموال المعرضة للخسارة = (نسبة المخاطره ÷ 100) × راس المال)
= (2 ÷100)× 10000)
= $200
اذن حجم الاموال المعرضة للخساره هي 200$ في حال لم تجري الصفقة الى الاهداف .
ننتقل الى المرحله الاخرى وهي تحديد حجم الصفقة التي اريد الدخول بها بناءا على حجم الاموال المعرضة للخساره
نطبق مايلي اولا ننظر الى الصفقة ونعطيها التحليل اللازم ثم ننظر الى الستوب لوس الى اي سعر ممكن ان ضرب الستوب لوس يكون قد فشل التحليل ؟
لنضرب مثال بسيط لقد درست زوج اليورو دولار ورايت انه في ترند صاعد وقد صحح الى فايبو 61.8 متزامنا مع وصولة الى خط الترند ومعاودة ملامسته اذن صفقة مثالية ورائعة مع الاتجاه العام الان انا راس مالي 10000 دولار ولن ادخل الا بمخاطره 2% من حسابي واريد ان اعرف بكم ادخل بحجم الصفقة !!!!
اهم نقطه هنا في هذه المرحله هو دراسة اين ساضع الستوب لوس فقررت هنا وحسب التحليل ان الستوب لوس ممتاز بان يكون 40 نقطه فبذلك نرجع الى العملية الحسابية الاتية
حجم العقد = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط ستوب لوس × قيمة النقطة )
حجم العقد = 200 ( المبلغ الذي اسمح بخسارته) ÷ (40×10)
حجم العقد = 200 ÷400 = 0.5 ميني اي النقطه ستكون بخمس دولارات .
واخيرا تحديد الريسك ريوارد ( نسبة الارباح من المخاطر )
بعد ان تعلمنا كيف نقسم احجام عقود الدخول للصفقة يجب علينا ان نفهم شيء مهم جدا جدا للمتاجر الا وهي انا كم اتوقع عائدي من هذه الصفقة مقابل خسارتي
وبشكل اوضح هل صفقتي ستربح نفس نسبة خسارتي اقصد هل ارباحي 40 نقطه ووقف خسارتي ايضا 40 نقطه اي المثل ام ان ارباحي 80 نقطه ووقف الخساره 40 نقطه اي الضعف ام ان جني الارباح 120 ووقف الخساره 40 اي الضعفين
لماذا ؟؟
والاجابة واضحة
في المثال الاول عندما كان الشخص هدفه مساوي لوقف الخسائر فان الربح = 5×40 = 200 دولار وايضا الخساره 200 دولار نسبة الربح الى الخساره 1:1
في المثال الثاني عندما كان الشخص هدفه ضعف وقف الخسائر فان الربح = 5×80 = 400 دولار اما الخساره 200 دولار هنا النسبة 1:2
في المثال الثالث عندما كان الشخص هدفه ضعفي وقف الخسائر فان الربح = 5×120= 600 دولار اما الخساره 200 دولار اما هنا 1:3
وبذلك نلاحظ انه كلما كانت نسبة الارباح الى نسبة الخسائر اكبر كلما كان المردود افضل , حتى ولو تم ضرب وقف الخساره فلن يكون له تاثير كبير على ارباح المتداول والسبب ان نظام ارباحه بالمتاجره في الصفقة الواحد يفوق عدد النقاط الخاسره
ولتتضح الامور اكثر نضرب هذا المثال :7.gif:
إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت أرباحة 4 صفقات من 10 صفقات اي 6 صفقات خاسرة إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة اذن كلما كان العائد نسبته اعلى من نسبة المخاطره كلما كانت النتائج افضل بكثير
اذن الالتزام بقواعد العمل وتعلم اساليب التحليل الفني الكلاسيكي مع كل ماذكر سابقا سيكون لك عونا بعد مشيئة الله في هذا السوق المليء بالارباح لمن سهل الله عليه
اتمنى من الله العظيم ان اكون قد وفقت في انارة الطريق امام اخواني الاحبة
